2020 Most interesting Forex dictionary A-Z FAQ 外汇百科

棒形图中包含一段时间内产品的最高位, 最低位, 收市价, 开市价。

棒形图中包含一段时间内最高位, 最低位, 收市价。

棒形图中包含一段时间内最高位, 最低位, 收市价, 开市价。

外汇交易时，基本货币是投资者买入或是卖出的货币。 例如交易EURUSD时EUR是基本货币， 这表示1单位的欧元价值等同于变化的USD数额。当你买入EUR，你付出USD；当你卖出EUR时你收到USD。 另外的一个币种（上述例中的USD） 叫做可变货币。

交易员相信价格会走低。空头市场是价格在下跌， 熊市是价格从一段时间内的高点跌幅超过20%。

你可以卖出特定金融产品的价格。在外汇交易中，这是你交易/卖出基准货币的价格买入可变货币的价格。如果你卖出USDJPY 100,000，相当于 你卖出了100,000 USD买入 JPY。

是一种用来对金融产品价格检测的模型。通常用于欧式买入期权的定价。 该模型考虑了影响买入期权价格的几个因素， 例如原生资产的价格， 期权的执行价格，利率， 期权到期时间。

当一个产品价格超出了一个指定的价位叫做突破。例如， 一个限价买单执行价为设定为100，而产品价格从105跳到95，100 的价位被突破了， 订单将因此被激活变成一个市价单并被执行。

交易员相信价格会走高。多头是价格在上涨， 牛市是价格从一段时间内的地点涨幅超过20%。

和现在市场买入价格相同的限价买单。

你可以选择买入或是卖出一个买入期权。如果你买了一个买入期权，你有权利，并非责任在到期日时以指定价格买入某种资产（欧式期权）。
如果你卖出了一个买入期权，你有责任在到期日时以指定价格卖出某种资产（欧式期权）。

K线图中细线表示了该时段内的价格范围。粗线则显示了开盘价格和收盘价格。（红色代表收低绿色代表收高）。 外形看起来像蜡烛， 很多交易员认为这是一种最简单易读的图形。

账户中现金的价值。

当您持有一个差价合约时， 您同意已开仓和关仓的差价来结算。在您开仓时无需支付任何费用， 不过替代的是会被收取融资费用。 相反的， 如果您卖出一个差价合约， 您将收到应收利息。

通过一个反向交易关闭仓位。 例如， 如果您买入了USDJPY 100000, 您需要卖出 USDJPY 100000来关闭仓位。

仓口被平掉的价格。 并不适用于开仓， 开仓价和交易价相同。

交易一定数额时相关的任何固定佣金和单费。

相关订单和关联订单一样。有几种类型可供选择：跟进订单交（主从订单）， 只有主订单被执行后从订单才会被激活。 二选一订单(O.C.O) 当任意订单被执行，其它订单将会被取消。也可使用三方关联订单， 一个主订单另外两个是二选一关系的从订单。用于开仓后设定立即设定止损和获利订单。

差价合约是从股票衍生的交易产品。 差价合约的价格和原生股票价格一样。和传统股票交易相比差价合约有几点优势。 例如， 杠杆交易和立即执行无需在交易所等待执行。

交易所得将会被转换为账户的基本货币，采用当日现行汇率。

关闭全部仓位所需交易费用， 包括佣金和单费。

订单只有在当日有效。如果订单在当日结束之前没有完全执行， 将会被取消。
外汇市场， 当日截止时间是你放订单所在日的22:00 GMT。
对于股票和差价合约，当日截止时间是交易所停止交易的时间。

产品价值减少。

期货合约相关货物实物交货的最后日期。期货投机者必须在这一天或在此之前平掉头寸。

外汇期权的Delta值。， 例如25表示25%外汇期权标的即期汇率的敞口。 换句话说， 标的即期汇率敞口是是外汇期权面值的25%。 一个Delta是25的外汇期权意味着大概25% 的概率期权会被价内执行。 技术上Delta值也可以被描述为外汇期权费的变化和外汇期权标的即期汇率的变化的比值。

产品价值减少。

衍生品通常是指从原生资产派生出来的金融工具。 例如， 差价合约是股票的衍生品。

DMA差价合约交易提供直接进入市场， 客户能够直接下交易所订单, 所下单将会被反映在交易所的买卖价格中。

分红是按股票份额的一定比例支付给投资者的红利。如果一个价值100美元的股票每年分红1美元， 那么投资者回报率是1%。

报价走低或是更多。 很多交易所设定了提价交易(uptick rule)规则， 股票只有在最新交易价格高于此前的交易价格时才可被卖空， 其目的是避免因滚雪球效应造成股价大幅下跌。其他的一些交易所采用了类似但本质相同的交易规则， 股票只有在最新交易价格高于此前的交易价格时才可被卖空或是最新交易价格没有变换但是高于之前最新的不同交易价格时才可以被卖空。 这被称作是零的正价差。

EPS表示公司盈利除以总流通的股票数量。
如果一个公司在一年里盈利美元1千万，同时总流通的股票数量也是1千万，这只股票的每股盈利即为美股一块钱。
当计算每股盈利时，公司经常会用会计报告的时间里的总流通股票的加权平均值。

一种金融工具用来表示公司的部分拥有权。被熟知为，股票，股权，股份。

一种只有在到期日才能执行的期权。

一个证券，期权，期货或大宗商品交易的市场。

一个货币对于另一个货币的价值。举例说明，一块钱的阿根廷元可能价值58美分或者70日元。在外汇兑换市场上自由交易的货币有一个现价（用于即期交割，即两天后）和一个远期价格（这个价格是现价根据两种货币之间的利息差直到到期日计算调整得来）。每个国家可以通过以下几种方法来决定自己国家货币的兑换率：

• 一个浮动汇率机制，即让货币找到市场中自己的合理水平。
• 一个灵活的联系汇率的机制，这是一种用官方固定汇率结合经常性调整措施来消除理论上升值或贬值的投机行为。
• 一个固定的汇率机制，汇率本身是由国家或者国家中央银行设定。

当你执行一个期权时，即可以运用一个权利来买入或者卖出一个期权的标的资产。

即期权到期的日期。只能在到期日执行的期权叫做欧式期权。也有能够在期权和约建立时直到到期日，或者在和约有效期内都能执行的期权。 这种在合约有效期内都能执行的期权叫做美式期权和百慕大期权。

就风险而言，例如对于货币兑换率的波动敞口。

被可用于保证金交易金额的部分覆盖的敞口的百分比。

斐波那契技术分析是一种技术分析方法，根据于斐波那契数列在图表上划三条技术线分析。 有些交易员用来判断支持和阻力位。

是一项协助确保信息安全的设备抵御来自网络的攻击，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。但有的时候也会影响客户交易服务端的运行。

森林图用最近时间的收盘时的买价作为基准线然后之前所有的数据都围绕基准线展开。

远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限成交。
远期外汇交易的定价是在现价基础上加以调整反应两种货币间的利息差。远期交易一般用于对冲外汇市场的风险敞口。

是指在买入或卖出远期外汇的同时，卖出或买进同一货币的另一日期的远期外汇。

又称汇率交易。 盛宝银行是在线外汇交易平台软件的的提供者。

标准化的金融交易合同。该合约的内容包括数量、价格、交货地点、交货时间、最后一个交易日或结算日等。

Gamma值等于对冲值Delta值的变化量除以正股价格的变动量。 Gamma值在股价变动微小时很准确， 但表述为Delta值随股价变动的。
例如， 一个Gamma 0.03, Delta 0.49 的看涨期权， 如果股价下跌1点， 那么Delta将会变为0.46（0.49+ (-1)x0.03). Delta 值收到股价，波动率，分红，到期时间的影响。

杠杆交易允许你持有一个比你股本价值还要高的投资仓位。 采用杠杆交易时， 你只需存入少部分的股本，就可以交易大的仓位。
例如你要交易的商品保证金要求是5%， 允许你交易20倍杠杆。 10,000美金的保证金就可以持有200,000的仓位。

一种限价订单， 在被执行或是撤销前一直有效。 和当日订单对应， 撤销前有效订单可以永久存在。

订单在被执行或是指定日期前一直有效。 如果到期时，订单还没有被执行， 将被自动取消。

每次交易要支付佣金(买卖均适用). 或支付双向佣金,含持仓和平仓头寸。

对冲指意图控制另一项投资的风险敞口的投资。例如 投资者持有大量尚未套现的股票或是股票期权时可以选择卖出该股票的差价合约来减少潜在的损失。 当然对冲交易在确保了利润的同时，也放弃了利润增长的机会。 换句话说， 对冲限制了投资者的利润以及损失。

当原生资产价格变化时相关期权价格的变化量。

IBAN的编号规定包括国别代码＋银行代码＋地区＋账户人账号＋校验码. 通常用于跨国自动支付。
IBAN号码可以向您的银行查询获得。
IBAN号码是依照欧盟规定并需的。

跟进订单包括2个订单：当市场达到设定价位时，其中主订单会被立即执行。而从订单只有在主订单被执行后才会被激活。

如果看涨期权的标的资产价格高于行使价，该期权是价内期权。 反之如果看跌期权的标的资产价格低于行使价， 该期权是价内期权。期权到期时， 价内期权价值超过0.01的将会被自动执行。

衡量总体市场中部分股票组合变动的数据指标。 主要的交易所都有一种或是多种指数。例如，纳斯达克（NASDAQ）有NASDAQ 100 指数（100 间纳斯达克上市最大的非金融公司。 有些指数是由私人公司设立并管理的， 包括道琼斯(Dow)工业平局指数和标普500（S&P500）指数。 您可以交易这些股指的差价合约。

一个拥有具体货币价值的可交易符号。 他可以是一个货币对或是股票代码， 差价合约代码等。

金融工具所基于的货币单位。

短期（通常是隔夜）内银行间的借贷。有别于银行和企业客户及其它金融机构的交易。

利息是因借贷而需支付的代价，通常是用百分比每年来衡量。
当购买一个差价合约时， 原则上等同于用借来的钱进行交易， 所以您会被收取标准利息（libor 伦敦银行同业拆放利率）加上少量的溢价。
另一方面当卖出一个差价合约时， 您会获得差价合约面值的任何利息，算法是标准利息（libor 伦敦银行同业拆放利率）减去少量的溢价。

利差是两种不同币种债务工具收益率的差值。

价内期权的价值。已看涨期权为例，期权内在价值=标的资产价值-期权行使价。看跌期权的内在价值=期权行使价-标的资产价值。如果以上例子计算结果为负数， 则内在价值为0。

和现在市场卖出价格相同的限价买单。

和现在市场买入价格相同的限价卖单。

统计学上用来描述观测数据分布特性的统计量。
有的时候，也用来描述波动的波动量。低峭度的分布曲线比较平滑，分散度比较大。
高峭度的分布曲线集中在平均差附近。

指能够持有大于自己本身资金或抵押值的投资头寸的能力。当投资时使用杠杆，投资者仅仅需要在所投资的金融产品上放入一定比例的资金即可。举例说明，如果你交易的大宗商品需要5%的保证金，那么这个允许你可以杠杆操作20倍。换句话说，放入USD 10,000可以持有头寸价值USD 200,000。

限价订单通常用作于进入市场和在一个特定的价格水平提取利润。用限价订单买入一个仓位是在低于当前市场价放入一个订单，当卖出价格达到或超过特定的价格水平时执行买入操作。（如果放入的价格高于市场价格的话，那么订单会立刻在最好的价位执行或在限价订单指定的价格成交）。
限价订单用作卖出时是在高于当前市场价格的位置放入订单，同时在买入价超过特定的价格水平时执行成交。（如果放在低于当前市场价，这个订单会被立即在订单价格或最好的价格执行。）当限价订单被激活时，会以最快的速度在当前市场可以获得的价格上成交。
要注意的是，最终获得的价格可能和设定的价格不一样，当市场开盘价格比设定的限价订单的价格好的时候，会得到更好的价格。举期货的例子来说，订单有可能会被执行，任何余下的订单数量还会留在市场中作为限价订单。举差价合同的例子来说，订单会被尽可能的执行，任何余下的数量会留在市场中作为限价订单。

指的是能快速和最少损失的将投资仓位转换成现金的能力。特短时间的国库券就是一个流动性投资的例子。一个流动性好的市场是有足够的市场交投活动来满足买家和卖家的市场。

普遍意义上来说，做多即是买入，做空即是卖出。一个多头头寸会跟着市场价格上升而获利。
举例来说，在外汇交易上，做多是买入交易的货币对。如果你要做多USD/JPY,你其实在买入USD的同时卖出JPY。
以证券交易做为例子，做多即是通过买入证券来获得这个证券的所有权，反过来说做空就是卖出股票，不需要持有这些股票。

在期货合同交易中被使用用来定义一个合同所对应的尺寸和这个合同所对应的固定价值。

一个投资头寸需要的资金或担保物。作为投资头寸价值的一部分。
当做保证金交易时（也可以叫做杠杆交易或运用倍数）。你只需要对所投资的金融工具放入一定比例的资金。
举例说明，如果一个你交易的大宗商品需要的保证金是5%，你的投资额度能够被有效放大20倍。换句话说，10，000美元的资金能够保持一个美元200,000的头寸。

当你所持有的仓位超过被允许操作的保证金数额，你会被通知追加保证金，以保持现有头寸。
为了避免被强行平仓的问题，你必须要对一些现有头寸进行平仓，或者降低仓位水平，再或者对帐户追加额外的资金以保证头寸不会被强制平仓。

对于交易员本身持有的保证金交易的金融工具的总价值，交易员需要在保证金交易的帐户里缴存一定比例的资金。
为了防止当市场朝着不利于期权卖方的方向移动时头寸产生的损失。除了期权本身收取的溢价部分，期权的卖方在帐户里需要有一定的额外资金来保护现有头寸。
保证金的数额会随着期权的类型和是否期权卖方也在对应期权的标的资产上有头寸。
关于盛宝银行更多更详细的交易咨询，您可以去到平台顶端的工具栏，点击帐户并打开位于右上方的交易条款来查看。

已使用的保证金的百分比。

提供价格，并准备以这些所述的买卖价格买入或者卖出的交易员。一位运营者管理一本交易帐薄。

以订单投放市场时最佳有效价格买入/卖出的订单。

中间价指的是在买价和卖价之间的价格。举例说明，如果买价是1.4426,卖价是1.4430.那么中间价就是1.4428。

交易平台里的一个功能模块，例如持仓头寸模组，图表模组等等。模组可以从目录栏打开。

一个研究2个移动平均值之间趋势的技术指标（通常是26天和12天的平均值）。在此之上，9天的移动平均值是用来作为买卖信号或控制信号的。随着MACD平均线之间的相互参照，信号线有可能会显现买入或卖出机会。

您的净持仓额是指现有仓位的名义值在转换成交易账户的基本货币后的价值总和。
对于外汇而言，就是您的外汇仓位在转换成交易账户的基本货币后的价值总和。

用于保证金抵押的有价证券（例如，股票，债券等）现行市场价值。市价用卖出价来计算。

您现有投资的一部分比例不可以用于保证金抵押。这一条显示不可以用作保证金交易的数额。

买家购买制定金融工具需要支付的价钱

二择一委托订单包括2个订单。如果任何其中一个订单因为市场达到设定价钱被执行了，另一个订单会被自动取消。

一个还没有被抵消的货币头寸。举例说明，如果购买美元/日圆 100,000，直到你卖出美元/日圆相同数量的100,000之前，你都会有这个未平仓头寸。

一种由卖方出售给买方的一个权力，但不是一种义务，在合约指定的时间和价钱来购买或者卖出标的资产。
期权通常被熟知为期权合约。
期权可以备用来交易几乎所有的金融工具，包括股票，期货和货币。许多期权在公开的交易所公开交易，但是绝大多数的期权成交量，特别是外汇市场，是由柜台交易完成的。
期权可以被广泛的运用，但是基本上被用在2个方面。第一个方面，一方可以购买一个看涨或看跌期权用作于直接的投机行为，可以解释为，买入一个期权并希望标的资产可以戏剧性的上涨或下跌来赚取利润。第二个方面，一方可买入一个期权来套期保值，以防止标的资产的损失或保护浮动盈利。
期权购买者的风险是有限的（购买期权所付出的成本或本身的溢价），但潜在的利润是没有限制的。期权的出售者有一套不同的策略，同时承担有限的利润空间和无限的损失风险。
除非卖出备兑期权，这样标的资产的利润可以抵消期权被执行后溢价上的损失(但是不担保标的资产的损失)

一个购买或卖出特定金融工具的交易订单。主要的订单类型有，限价单和止损单。

订单的有效期。详细信息请看当日订单(DO)和取消前有效订单(GTC)。

不可以在网上交易的金融产品。举例说明，从其他银行转移过来的债券和头寸。

一个没有内在价值的期权。
一个虚值期权是指一个看涨期权的执行价格高于当前的市场价格，或者一个看跌期权的执行价格低于现在市场价格。

一种特定的价钱位置，指的是在期权的有效期内，一旦达到屏障价格的价钱，期权会立即失效。

一种由交易双方共同协商，不经由交易所的交易。
举例说明，不在交易所挂牌交易的证券，我们统称为柜台交易证券。 这是一个大宗商品和金融工具直接由买卖双方直接参与的市场。举例说明，类似投资银行和客户之间直接交易。
这和公共交易所的交易不同，后者是公开的市场。柜台交易产品可以根据每个客户的不同需求设定金融产品，不像交易所产品是标准合同。
一个巨大的柜台交易市场正在快速成长。举例说明，外汇和外汇期权市场。

点指百分点, 外汇货币对价格最小的变动值。
大部分的货币对的报价有四位小数位。比如说某个货币对的价格从1.1850升至1.1851，就有一个点的变化。
对于一个特定的头寸，您可以使用以上公式来计算一个点的价值。
例如，EURUSD的报价是四个小数位，因此对于该货币对的头寸，您可以把该头寸的仓位值乘以一个点 （也就是USD0.0001）得到一个点的价值。
因此，对于一个100,000的EURUSD头寸，一个点就是USD10。对于一个100,000的USDJPY头寸，一个点就是JPY1000因为USDJPY的报价只有两个小数位（一个点等于JPY0.01）。

一个投资组合包含一系列的金融产品，例如公司股票，固定利率债券或者货币市场工具。
一个投资组合应当含有一系列相对无关，或者无关联的投资产品，以便于降低风险。券商和投资顾问警告“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”所指的就是这个意思。

对某种金融工具的投资。
例如，当您交易（买）USDJPY时，您就开了一个USDJPY的仓位。
当您执行了一个相反的交易（卖）USDJPY，您就平仓了。
仓位可以指交易者的现金/证券/货币余额，无论他/她是现金不足，有钱借贷，超买或超卖某种货币等。

在过账日期，一笔交易的贷记额或者借记额登入到您的交易账户。

对于外汇期权，premium可以使用在两种情况下。premium可以是：
期权金：期权的总值。期权溢价：期权价格超过其内在价值的部分，也就是期权的时间价值。
当购买期权的时候，您预先支付期权金，因此您可以从标的资产的价格变化盈利。期权金取决于盈利潜力。
当购买期权时，您的最大潜在损失只是所付的期权金，但您有无限的盈利潜力。

市盈率是股票价格除以每股收益。

三向或者跟进订单的母订单。只有当母订单被执行后，关联（二级）订单才会被激活。

平仓来获利。通常用一个限价单来平仓，当市场价格突破定义的价位时，该限价单被激活获利。

代理服务器是一种用于电脑和网络之间的信息中转站的设备。
代理服务器通常有一个缓存区来加快网上浏览速度。而有些代理服务器为了安全需要，可以过滤网络内容。

您可以买或者卖一个看跌期权。
如果购买了一个看跌期权，您便有权力，而非义务，在期权到期日时（欧式期权）以先前同意的行权价卖空标的的金融产品。
如果沽售了一个看跌期权，您便有义务在期权到期日（欧式期权）以先前同意的行权价买回标的的金融产品。

一种金融工具的现行买价或卖价。

或有订单和关联交易订单一样。
几种不同类型的关联订单：
跟进订单(slave)，只有当母订单被执行后，它的子订单才被激活。
二选一订单（O.C.O), 当一个定单被执行后，与它关联的订单会被取消。
三向或有订单指当一个母订单成交后，另外两个子订单被激活。这两个子订单本身的关系是二选一订单（O.C.O),因此一个头寸上能同时放置一个止损单和一个套利单。

当市价上升至该价位时，市场参与者将开始卖空该金融产品，市价预计将停滞。与之相对的是支撑价位。

试图把盈利或者损失控制在一个可知或可预期的范围内。
风险管理涉及到很多步骤：首先需要对交易和所涵盖的净持仓额或者风险有深刻理解，以便于更好的保护该生意的价值。
其次，对影响交易的不同因素进行评估。确定在一些恶劣的情况下如何最好地保护该交易。
风险管理可以简单到只是下止损单来防止大的损失。也可以复杂到使用期权来套期保值，或者通过多元化投资组合来确保您没有在某个行业或者某种投资产品过度持仓。
同时也要考虑投资者的风险偏好。也就是说，投资者在进行投资时采用的是风险规避还是激进的方法。以上考量的结果会影响到使用哪种投资产品来控制风险，是否可以使用自然避险。
一旦采用某种风险管理策略，必须持续不断地对该策略的有效性和费用进行评估。

同时做多一个价外看涨期权（看跌期权）和卖出一个价外看跌期权（看涨期权），通常无需预先支付溢价。
所做多和做空的期权有同样的票面价值和约定的到期日，deltas值通常设定为25%。
根据布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes），做多和做空具有相同deltas值（差不多的价外值）的期权不会产生费用。在实际操作中，市场通常会对某一边期权的定价高于另一面。
在最简单的情况下，具有同样行使价和到期日的看跌期权和看涨期权的引伸波幅是不同的，某一边的期权的额外价格通常被称为风险逆转点差。
该点差反应了市场认为未来相关概率分布是非对称的，而且更倾向于某一边的期权。
另外一个解释就是引伸波幅和现行标的资产相关，而在布莱克-斯科尔斯世界里这是不可能的。

当现货外汇头寸被持有至一个工作日的结束时，该头寸将会通过隔夜拆借利息延期至一个新的交割日。
作为隔夜利息的一部分，头寸会被征收或给予掉期点。掉期点根据交易的两种货币的LIBOR/LIBID利率和+/-0.5%的加成（对于个人账户），加上头寸的未实现盈利或者损失的利息得来。

用来支付建仓和平仓的佣金.另一种为单向佣金,按每笔交易算(买卖单算)。

在外汇市场中，该货币表示投资者交易时支付或者收取的货币。
例如，在EURUSD中，可变货币是美元（USD），换句话说，一个单位的欧元（EUR）值一笔可变数额的USD。
当您买欧元（EUR），您支付美元（USD）。
当您卖（EUR）时，您收取美元（USD）。另一个货币（以上例子中的欧元）被称为基本货币。

三向订单或者跟进订单中的二级订单式只有在母订单被执行后才会被激活。

除了保险合同或者固定利率年金，由企业，政府或者其它组织发行的金融投资产品。

一个卖在现行卖出价的限价单。

表示对某个公司的部分拥有权的金融工具。也称为股票。

在外汇交易中，卖空指的是买入货币对中的计价货币。
例如，如果您卖空GBPUSD，您就是卖空英镑(GBP)的同时买入美元(USD)。
对于股票而言， 卖空指在不拥有某个股票的前提下而卖这个股票。与之相对应的是，做多指的是当您买入一只股票的时候您就对该股票有了所有权。

一个跟进订单由两个订单组成
母订单：当市场条件满足时，该订单会被立刻执行
子订单：只有当母订单被执行后，该订单才会被激活

所做买卖操作均以获利为最终目的，而不是因业务相关的原因。

一个直接在市场价成交并且以交易日之后两个工作日为标准结算日期（交割日期）的交易。

部分市场提供现货交割的交易。
现货交易的精确定义取决于商品，证券或者货币的当地习惯。
在英国，美国或者澳大利亚外汇交易市场，现货交易指在两个工作日交付相关产品。

卖出价和买入价的差。

存在在交易平台工作区下方的区域，和许多交易模块上。状态栏主要是用来显示系统消息和状态信息。

表示对某个公司的部分拥有权的金融工具。也称为股份。

止损买单用于在高于现行市价的特定价位买入；止损卖单用于在低于现行市价的特定价位卖出。
当市场价触及到止损价时，此类订单被触发使得交易者的仓位免受更大的损失。
由于市场可能出现大的波幅，止损单不总是成交在设定的特定价位。

该订单通常用于购买某种在升值的交易产品。如果市场的卖出价达到设定的价格时，该订单就会在银行提供的买入价执行。
例如：如果您在1.4280卖空GBPUSD，同时放置一个关联的按卖出价止损在1.4330的订单。如果卖出价达到或击穿设置的1.4330，该仓位将会被平仓。
我们推荐使用按卖出价止损订单来做多外汇。
假如市场事件导致点差暂时扩大，使用按卖出价止损订单来卖空外汇会导致仓位被过早地关闭。

该订单通常用于卖空某种在贬值的交易产品。如果市场的买入价达到设定的价格时，该订单就会在银行提供的卖出价执行。
例如：如果您在132.00卖空USDJPY，同时放置一个关联的按买入价止损在131.5的订单。如果买入价达到或击穿设置的131.5，该仓位将会被平仓。
我们推荐使用按买入价止损订单来做空外汇。
假如市场事件导致点差暂时扩大，使用按买入价止损订单来做多外汇会导致仓位被过早地关闭。

在期货交易中，限价止损单是止损单的变体。在订单还没有来得及进入系统，而期货价格下降或者上升太多，该订单所设置的更低或更高的限价将会暂停该交易。
这样就有效地把交易的价位限定在一个自定义的价格范围内。

止损单通常用于平仓，避免损失。
止损卖单的价位放在现行市价之下，当卖出价达到或者击穿设定的价位，止损单被执行。
止损买单的价位放在现行市价之上，当买入价达到或者击穿设定的价位，止损单被执行。
当卖出价达到或者击穿止损卖单的止损价（买入价达到或者击穿止损买单的止损价），它成为一个市场单，成交在市场价。
请注意成交价可能不同于您设定的止损价。 对于期货，止损单会被尽可能的成交，任何未成交的部分会成为一个市场单。
对于差价合约，如果市场中的交易量允许，它会被完全成交。如果是部分成交，未被成交的部分仍然是止损单。

外汇中的止损订单通常在平仓时使用。当市场朝着仓位相反的方向运动时，用来保护投资。
止损卖单的价位放在现行市价之下，当卖出价达到或者击穿设定的价位，止损单被执行。
止损买单的价位放在现行市价之上，当买入价达到或者击穿设定的价位，止损单被执行。

在不利地市场运动中，止损订单用于平仓限制损失。
当止损单被执行时，它成为一个市场单，成交在市场价。
请注意成交价可能不同于您设定的止损价。

是指您的订单被直接传送至交易所。

为期权合约里指定的一个价位。
该指定的价位（连同其它的因素例如期权行权期和市场波幅）将会影响期权的价格。

交易账户里交易状态和交易活动的综合。总结包含您的账户总值，证券，净头寸和closing amount（所有仓位的盈利和损失）。
可用于保证金交易和头寸已占用的保证金也显示在这里，对头寸进行一个概述。

当市价下降至该价位时，市场参与者将开始做多该金融产品，市价预计将停滞。与之相对的是阻力价位。

在外汇市场上做一个（买进）即期外汇的同时用一个固定的价格做一个相反的（卖出）同种货币的远期外汇。
如果第一个交易是一个远期外汇，那么第二个交易是一个基于远期的远期合约。

当把一个外汇交易的交割日期延期至新的交割日期，所开仓位的开仓价会根据拆借利息进行调整。
拆借利息根据所交易的货币对中的两种货币的利率差算得，它可能对你有利也可能不利。

有几个字母组成的用于唯一标识某个可供交易的金融产品。
例如：对于外汇产品美元日元，该商品符号就是USDJPY。
某个差价合约的商品符号就是VILVb:xome。
某个期货的商品符号就是JYZ5。
某个股票的商品符号就是MAERSKA：xcse。

超过期权内在价值的那部分价值。

测量时间变化对期权价值的影响。
价值随着到期日的时间减少而改变，也就是期权的生命期的减少。
或者
当所有其它因素都保持不变，随着时间的变化，期权价格所减少的大概数额。
Theta通常以每日基点显示。例如，如果一个看涨期权的价格为USD3.00，该日的theta值为0.10，一天以后，所有因素保持不变，该看涨期权的价格将为USD2.90(USD3.00 – (.10 x 1))。
Theta由数学模型产生，它取决于标的的股票价格，行权价，波幅，利率，股息和到期的时间。

浮动止损订单是一个止损订单，该订单的止损价随着现价的改变而改变。
当市场价上升时（多头头寸），止损价会根据客户设置的比例上升。但是如果市场价下跌，止损价保持不变。
这种类型的止损订单帮助投资者对一个头寸设置最大损失限制，而不会限制获利。 它也能减少持续监控头寸市价的需要。

还没有结算的交易，佣金等。例如，今天执行的交易将在下个工作日结算。

即期权衍生品的基础资产（金融产品，指数或者参考利率）

基于个人保证金产品头寸的浮动盈亏。

非保证金头寸的总和（抵押品的价值），未实现保证金产品利润/亏损（所有未平仓合约的未变现值）和关闭头寸的费用（佣金和费用）。

用作支撑现有头寸的保证金金额，合并了现金余额和外汇现货以及外汇远期的未结算金额，同时还有隐含的外汇期权的未结算价值。

该日，您的交易账户将对某个交易进行资金交割。

一个没有特征的普通期权。

在外汇市场中，该货币表示投资者交易时支付或者收取的货币。
例如，在EURUSD中，可变货币是美元（USD），换句话说，一个单位的欧元（EUR）值一笔可变数额的USD。
当您买欧元（EUR），您支付美元（USD）。当您卖（EUR）时，您收取美元（USD）。
另一个货币（以上例子中的欧元）被称为基本货币。

用于量度期权标的资产价格波动率的变动如何影响期权价值。

视窗是盛宝银行发明的一个术语，用于描述您交易平台中工作区的单一标签。视窗包含交易模组和信息模组。
您可以根据自己的需求来添加，改变或者删除视窗。
例如，您可能想要设置一个视窗来交易特定的金融产品比如说美元日元（USDJPY），该视图将包含针对美元日元的图表，交易和分析模块。
通常地，您需要一个专门显示账户总结的视窗。交易平台上有许多默认的视窗来帮助您开始交易。

一段时间内，市场或证券价格变动的统计测算方法，采用标准偏移法进行计算。与高易变性相关的是高风险度。

工作区包含整个交易平台的布局，包括被盛宝银行称之为的视窗，视窗中的交易模组和一些可自定义模组设置。交易平台允许您以文件的形式保存任意数量的工作区（.cs2文件）。
除了保存现有工作区的布局，您还可以把一份工作区保存为模板（.cs文件）。也就是说，当您对现有工作区做出的改变不满意的时候，您可以重新加载该基本布局。

相较于一年前，公司股票价格所增价值加上所派发的股息。